利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億89百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は78億84百万円の収入)。主な資金の減少項目としては、法人税等の支払額51億89百万円、及びたな卸資産の増加47億65百万円であります。一方、主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益65億40百万円、及び減価償却費25億95百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億55百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は27億65百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出27億77百万円、無形固定資産の取得による支出6億87百万円、及び定期預金の純増額5億20百万円であります。

2016/11/08 9:53