営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間と比較して25億46百万円増加し、416億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億89百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は78億84百万円の収入)。主な資金の減少項目としては、法人税等の支払額51億89百万円、及びたな卸資産の増加47億65百万円であります。一方、主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益65億40百万円、及び減価償却費25億95百万円であります。

2016/11/08 9:53