利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、99億28百万円の収入となりました(前年同期は236億68百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益155億42百万円、及び減価償却費54億63百万円などであります。一方、主な資金の減少項目としては、法人税等の支払額85億67百万円、及び売上債権の増加額20億27百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、96億33百万円の支出となりました(前年同期は58億26百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出70億9百万円、無形固定資産の取得による支出16億35百万円、及び定期預金の純増額9億6百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億64百万円の支出となりました(前年同期は74億35百万円の支出)。主な資金の減少項目は、配当金の支払額30億47百万円、及びリース債務の返済による支出5億83百万円などであります。一方、主な資金の増加項目としては、短期借入金の純増額23億75百万円などであります。

2017/06/27 13:27