利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、139億70百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は16億89百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益90億87百万円、仕入債務の増加26億33百万円、及び減価償却費24億64百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、81億71百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は40億55百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出63億11百万円、投資有価証券の取得による支出9億63百万円、及び無形固定資産の取得による支出8億20百万円であります。

2017/11/09 9:14