営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比較して94億12百万円増加し、510億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、139億70百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は16億89百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益90億87百万円、仕入債務の増加26億33百万円、及び減価償却費24億64百万円であります。

2017/11/09 9:14