利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6,413百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は11,335百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益12,634百万円、減価償却費3,844百万円、及び仕入債務の増加1,518百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、棚卸資産の増加7,001百万円、法人税等の支払額4,576百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,280百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は5,372百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出2,164百万円、無形固定資産の取得による支出1,542百万円、及び投資有価証券の取得による支出272百万円であります。

2022/11/07 9:41