営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比較して12,753百万円減少し、50,139百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,122百万円の支出となりました(前年同四半期連結累計期間は6,413百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前四半期純利益12,510百万円、減価償却費4,619百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、仕入債務の減少8,511百万円、棚卸資産の増加7,567百万円、法人税等の支払額4,980百万円、及び売上債権の増加1,065百万円であります。

2023/11/10 9:24