財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、9,286百万円の支出となりました(前中間連結会計期間は6,660百万円の支出)。主な資金の減少項目としては、無形固定資産の取得による支出3,782百万円、有形固定資産の取得による支出3,237百万円、及び投資有価証券の取得による支出2,160百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、126百万円の収入となりました(前中間連結会計期間は4,082百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、長期借入れによる収入5,000百万円であります。一方、主な資金の減少項目としては、配当金の支払額3,041百万円、自己株式の取得による支出1,226百万円、及びリース債務の返済による支出605百万円であります。

2024/11/08 10:21