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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,578	2,083
減価償却費	1,879	1,734
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-73	66
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-8	106
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-93	-387
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	-35
受取利息及び受取配当金	-160	-122
支払利息	186	130
手形売却損	20	8
関係会社株式売却損益（△は益）	-5	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	23	13
持分法による投資損益（△は益）	680	-163
売上債権の増減額（△は増加）	15,184	-6,465
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,041	-5,608
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,290	8,704
前受金の増減額（△は減少）	-405	1,338
未払費用の増減額（△は減少）	-1,890	56
預り金の増減額（△は減少）	295	201
未払金の増減額（△は減少）	－	-598
長期未払金の増減額（△は減少）	-1,007	53
その他	-4	-385
小計	5,777	730
利息及び配当金の受取額	160	122
利息の支払額	-215	-153
手形売却に伴う支払額	-20	-8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-308	278
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,394	970
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,811	-1,137
有形固定資産の売却による収入	16	0
無形固定資産の取得による支出	-19	-33
関係会社株式の取得による支出	－	-31
関係会社株式の売却による収入	11	612
短期貸付けによる支出	-1	-1
短期貸付金の回収による収入	1	1
長期貸付けによる支出	-12	-5
長期貸付金の回収による収入	31	25
その他	10	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,772	-585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-926	545
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-1,368	-456
その他	-13	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,309	72
現金及び現金同等物に係る換算差額	-26	-366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,285	90
現金及び現金同等物の期首残高	26,694	27,980
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,980	32,082

芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート