流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,129
当座預金	965,242
普通預金	177,700
通知預金	4,964
定期預金	889,661
定期積金	340
別段預金	499
外貨預金	2,480
預金計	2,042,018
合計	2,042,018

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オイルギヤジャパン㈱	21,711
二宮産業㈱	9,595
トピー実業㈱	5,970
その他	7,450
合計	44,728

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	12,950
平成27年1月	9,863
〃 2月	13,387
〃 3月	7,333
〃 4月	1,193
合計	44,728

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
現代スチール	80,880
三蕙機械㈱	56,240
日鉄住金関西工業㈱	40,662
㈱大和田鍛工所	26,250
その他	59,000
合計	263,032

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

254,4721,593,7061,585,146263,03285.7759.26(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要原材料	37,906
合計	37,906

ホ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	7,871
その他の機械工事	-
合計	7,871

2015/02/27 15:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 資産
流動資産は、前事業年度末に比べ、1億90百万円増加し、24億1百万円となりました。これは主として、現金及び預金が2億18百万円増加したことによります。
固定資産は、前事業年度末に比べ、41百万円減少し7億20百万円となりました。これは、主として、減価償却費処理による固定資産の減少63百万円によるものであります。

2015/02/27 15:26