支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2015/02/27 15:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(ロ)負債
流動負債は、前事業年度末に比べ、2億86百万円増加し、22億71百万円となりました。これは主として、買掛金が3億9百万円減少したものの、支払手形が1億19百万円、短期借入金が2億71百円、前受金が1億52百万円増加したことによります。
(ハ)純資産

2015/02/27 15:26

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、概ね1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後5年以内となっております。

2015/02/27 15:26