支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2018/02/23 15:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(ロ)負債
負債合計は、前事業年度末に比べ、3億96百万円増加し、26億69百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が3億97百万円、前受金が46百万円増加したことによります。
(ハ)純資産

2018/02/23 15:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、概ね1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後5年以内となっております。

2018/02/23 15:28