キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 30,861 | 26,117 |
減価償却費及び償却費 | 9,121 | 11,877 |
金融収益及び金融費用 | -549 | -1,362 |
持分法による投資利益 | -226 | -319 |
固定資産除売却損益(△は益) | 169 | 46 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -18,591 | -15,516 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 15,123 | 23,019 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,449 | -10,365 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -831 | -956 |
引当金の増減額(△は減少) | 16 | -59 |
その他 | -4,560 | 2,672 |
小計 | 31,981 | 35,155 |
利息の受取額 | 786 | 660 |
配当金の受取額 | 352 | 184 |
利息の支払額 | -104 | -94 |
法人所得税の支払額 | -13,968 | -16,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 19,046 | 19,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,006 | 6,101 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,900 | 3,309 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,803 | -3,254 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 861 | 5,938 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,728 | -20,276 |
有形固定資産の売却による収入 | 253 | 261 |
無形資産の取得による支出 | -3,129 | -3,820 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,513 | - |
その他 | 133 | -1,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -27,032 | -12,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入れによる収入 | 380 | - |
短期借入金の返済による支出 | -431 | -143 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,323 | 12,116 |
長期借入れによる収入 | 1,119 | 11 |
長期借入金の返済による支出 | -240 | -1,135 |
リース債務の返済による支出 | -38 | -1,875 |
自己株式の取得による支出 | -1,654 | -1,900 |
配当金の支払額 | -15,718 | -17,533 |
非支配持分への配当金の支払額 | -158 | -127 |
その他 | 0 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -14,418 | -10,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -875 | -1,007 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額(IFRS) | -109 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,389 | -4,810 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,074 | 51,485 |