キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -300億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -97億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 235億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,741 | -2,799 | -12,529 | -1,058 | -3,981 | 73,901 | 通期 | 25,242 | -1,790 | -17,866 | 23,452 | -8,338 | 96,320 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,604 | -8,306 | -13,330 | 8,298 | -2,894 | 91,029 | 通期 | 52,733 | -21,845 | -24,836 | 30,888 | -8,363 | 100,236 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,163 | -5,156 | -15,629 | -1,993 | -4,954 | 77,201 | 通期 | 26,023 | -5,505 | -27,972 | 20,518 | -20,207 | 89,223 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,567 | -11,806 | -6,993 | -239 | - | 84,708 | 2Q | 19,465 | -22,883 | -8,420 | -3,418 | -8,224 | 78,526 | 3Q | 28,401 | -27,477 | -16,595 | 924 | - | 78,012 | 通期 | 32,406 | -26,950 | -17,184 | 5,456 | -18,845 | 78,239 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,567 | -14,931 | -5,046 | -8,364 | - | 66,630 | 2Q | 8,203 | -16,284 | -4,015 | -8,081 | - | 68,424 | 3Q | 19,046 | -27,032 | -14,418 | -7,986 | - | 57,074 | 通期 | 39,982 | -31,189 | -31,876 | 8,793 | -17,073 | 56,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,361 | -2,068 | -4,971 | 1,293 | -6,321 | 51,651 | 2Q | 7,933 | -4,768 | -1,317 | 3,165 | -11,133 | 56,199 | 3Q | 19,552 | -12,779 | -10,575 | 6,773 | -20,276 | 51,485 | 通期 | 32,455 | -20,944 | -18,929 | 11,511 | -33,090 | 47,167 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,724 | 8,994 | -8,061 | 21,718 | -4,761 | 61,153 | 2Q | 20,462 | -4,949 | -7,493 | 15,513 | -8,840 | 55,672 | 3Q | 33,791 | 990 | -17,609 | 34,781 | -11,484 | 65,358 | 通期 | 57,579 | -8,727 | -22,896 | 48,852 | -17,582 | 75,868 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 16,578 | 623 | -10,092 | 17,201 | -4,329 | 83,392 | 2Q | 29,100 | 5,418 | -11,440 | 34,518 | -5,536 | 99,245 | 3Q | 39,036 | -4,539 | -18,832 | 34,497 | -9,077 | 92,903 | 通期 | 56,865 | -7,921 | -22,308 | 48,944 | -15,845 | 106,791 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,820 | -6,188 | -8,648 | -1,368 | -5,184 | 100,169 | 2Q | 6,658 | -12,309 | -10,630 | -5,651 | -9,292 | 90,767 | 3Q | 8,796 | -6,447 | -19,447 | 2,349 | -14,558 | 89,980 | 通期 | 24,949 | -13,323 | -20,392 | 11,626 | -25,931 | 98,556 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,396 | -5,664 | -10,846 | 3,732 | -2,674 | 91,152 | 2Q | 8,494 | -9,259 | -14,441 | -765 | -4,249 | 83,228 | 3Q | 23,588 | -9,759 | -30,046 | 13,829 | -9,590 | 82,668 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 234億5200万
- 2016年3月（連） +31.71%
- 308億8800万
- 2017年3月（連） -33.57%
- 205億1800万
- 2018年3月（連） -73.41%
- 54億5600万
- 2019年3月（連） +61.16%
- 87億9300万
- 2020年3月（連） +30.91%
- 115億1100万
- 2021年3月（連） +324.39%
- 488億5200万
- 2022年3月（連） +0.19%
- 489億4400万
- 2023年3月（連） -76.25%
- 116億2600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.81%
- 2016年3月（連）
- 17.35%
- 2017年3月（連）
- 9.33%
- 2018年3月（連）
- 10.78%
- 2019年3月（連）
- 11.82%
- 2020年3月（連）
- 10.14%
- 2021年3月（連）
- 22.99%
- 2022年3月（連）
- 18.19%
- 2023年3月（連）
- 6.82%