アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 40,496 | 49,608 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,609 | 17,623 |
| 金融収益及び金融費用 | 559 | 2,264 |
| 持分法による投資利益 | -126 | -225 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,674 | 497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,294 | -28,870 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,722 | -1,791 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 15,769 | 3,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -271 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 224 | -283 |
| その他 | 2,120 | -1,357 |
| 小計 | 61,070 | 40,248 |
| 利息の受取額 | 729 | 863 |
| 配当金の受取額 | 160 | 105 |
| 利息の支払額 | -145 | -220 |
| 法人所得税の支払額 | -4,949 | -16,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,865 | 24,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,838 | -10,003 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,000 | -24,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,600 | 33,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,547 | 11,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,154 | -20,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 587 | 741 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,117 | -4,501 |
| その他 | -1,223 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,921 | -13,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 338 |
| 短期借入金の返済による支出 | -221 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,203 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 2,247 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -2,715 |
| リース負債の返済による支出 | -2,360 | -2,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -11,131 | -14,920 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -150 | -202 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,308 | -20,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,288 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,923 | -8,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,791 | 98,556 |
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