四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,667 | 17,565 |
減価償却費 | 4,327 | 4,542 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -524 | -516 |
受取利息及び受取配当金 | -1,168 | -1,110 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,927 | 6,278 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 95 | 199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,274 | -6,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,604 | -363 |
その他 | -4,752 | 2,679 |
小計 | 11,903 | 22,380 |
利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,374 |
利息の支払額 | -65 | -52 |
法人税等の支払額 | -9,948 | -4,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,163 | 19,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,402 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,140 | 5,624 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,100 | -16,006 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,475 | 1,219 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,954 | -8,224 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -480 | - |
その他 | -1,834 | -5,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,156 | -22,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,947 | -2,054 |
長期借入金の返済による支出 | -15 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -7,292 | -6,571 |
その他 | -372 | 209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,629 | -8,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,581 | 1,141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,204 | -10,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,201 | 78,526 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,831 | - |