四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,664 | 12,667 |
減価償却費 | 4,383 | 4,327 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -999 | -524 |
受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -1,168 |
補助金収入 | -1,280 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,747 | 3,927 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 123 | 95 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,279 | -8,274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,294 | 5,604 |
その他 | -438 | -4,752 |
小計 | 21,322 | 11,903 |
利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,274 |
利息の支払額 | -135 | -65 |
法人税等の支払額 | -7,296 | -9,948 |
補助金の受取額 | 1,280 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,604 | 3,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,498 | -1,402 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,541 | 11,140 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,478 | -9,100 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 1,475 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -4,954 |
事業譲渡による収入 | 1,117 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -480 |
その他 | -1,594 | -1,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,306 | -5,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,105 | -7,947 |
長期借入れによる収入 | 2,404 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,776 | -15 |
自己株式の取得による支出 | -10,006 | -2 |
配当金の支払額 | -4,851 | -7,292 |
その他 | -206 | -372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,330 | -15,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -3,581 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,491 | -21,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,029 | 77,201 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -1,831 |