アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,664 | 12,667 |
| 減価償却費 | 4,383 | 4,327 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -999 | -524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -1,168 |
| 補助金収入 | -1,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,747 | 3,927 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 123 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,279 | -8,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,294 | 5,604 |
| その他 | -438 | -4,752 |
| 小計 | 21,322 | 11,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -135 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -7,296 | -9,948 |
| 補助金の受取額 | 1,280 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,604 | 3,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,498 | -1,402 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,541 | 11,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,478 | -9,100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 1,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -4,954 |
| 事業譲渡による収入 | 1,117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -480 |
| その他 | -1,594 | -1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,306 | -5,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,105 | -7,947 |
| 長期借入れによる収入 | 2,404 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,776 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,006 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,851 | -7,292 |
| その他 | -206 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,330 | -15,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -3,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,491 | -21,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,029 | 77,201 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,831 |
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