アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,771 | 21,664 |
| 減価償却費 | 4,094 | 4,383 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,028 | -999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -1,303 |
| 補助金収入 | － | -1,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,333 | 4,747 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 412 | 123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,137 | -2,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,247 | -3,294 |
| その他 | -18,348 | -438 |
| 小計 | 8,005 | 21,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,098 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -143 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -8,219 | -7,296 |
| 補助金の受取額 | － | 1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 16,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -2,498 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,611 | 4,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,610 | -10,478 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,834 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,981 | -2,894 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,117 |
| その他 | -153 | -1,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,799 | -8,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586 | 1,105 |
| 長期借入れによる収入 | 2,049 | 2,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -1,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,025 | -10,006 |
| 配当金の支払額 | -4,962 | -4,851 |
| その他 | -107 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,529 | -13,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,047 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,635 | -5,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,901 | 91,029 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
