四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,332 | 10,771 |
| 減価償却額 | 4,207 | 4,094 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,189 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | -1,028 |
| 受取利息及び配当金 | -1,327 | -1,340 |
| 売上債権の増減額 | 6,763 | 5,333 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -526 | 412 |
| たな卸資産の増減額 | -396 | -6,137 |
| 仕入債務の増減額 | -5,326 | 14,247 |
| その他 | -71 | -18,348 |
| 小計 | 8,465 | 8,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 2,098 |
| 利息の支払額 | -172 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -2,723 | -8,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,983 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,961 | 4,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,365 | -5,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,360 | 3,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,146 | -3,981 |
| その他 | -836 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -2,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,206 | 586 |
| 長期借入れによる収入 | 970 | 2,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590 | -70 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -10,025 |
| 配当金の支払額 | -1,531 | -4,962 |
| その他 | -72 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,531 | -12,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,975 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,963 | -14,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,811 | 73,901 |