四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,533 | 6,332 |
減価償却費 | 3,736 | 4,207 |
受取利息及び受取配当金 | -1,249 | -1,327 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,081 | 6,763 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -218 | -526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,337 | -396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,276 | -5,326 |
その他 | -1,894 | -1,261 |
小計 | 1,374 | 8,465 |
利息及び配当金の受取額 | 1,335 | 1,414 |
利息の支払額 | -131 | -172 |
法人税等の支払額 | -1,193 | -2,723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386 | 6,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,630 | 2,961 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,987 | -7,365 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,869 | 7,360 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,220 | -4,146 |
その他 | -257 | -836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,966 | -2,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,506 | 8,206 |
長期借入金の返済による支出 | -258 | -2,590 |
社債の償還による支出 | - | -400 |
配当金の支払額 | -2,290 | -1,531 |
その他 | 474 | 845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 4,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 1,975 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,916 | 10,963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,428 | 70,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,511 | 74,811 |