アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,735 | 1,533 |
| 減価償却費 | 3,520 | 3,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,810 | 7,081 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 431 | -218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,721 | -6,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575 | -1,276 |
| その他 | 17,460 | -1,894 |
| 小計 | 14,591 | 1,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,335 |
| 利息の支払額 | -121 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,440 | -1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,390 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,200 | 3,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,142 | -5,987 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,994 | 2,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,159 | -5,220 |
| その他 | 472 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,933 | -4,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,863 | 1,506 |
| 配当金の支払額 | -1,912 | -2,290 |
| その他 | -1,222 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,844 | -3,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,046 | 91,111 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,111 | 70,511 |
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