キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -98億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 186億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,322 | -17,168 | -18,143 | 9,154 | -21,876 | 86,823 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,014 | -4,580 | -13,742 | 6,434 | -13,887 | 72,126 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,815 | -7,339 | 1,392 | 3,476 | -7,989 | 77,750 | 通期 | 18,213 | -9,872 | 1,529 | 8,341 | -12,263 | 83,048 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,267 | 1,527 | -3,147 | 7,794 | -2,939 | 85,485 | 3Q | 5,341 | -1,026 | -7,186 | 4,315 | -3,324 | 77,962 | 通期 | 12,185 | -649 | -8,616 | 11,536 | -8,008 | 83,046 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 14,390 | -5,933 | -1,271 | 8,457 | -6,159 | 91,111 | 通期 | 7,457 | -13,401 | -1,625 | -5,944 | -13,734 | 74,428 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,386 | -4,966 | -567 | -3,580 | -5,220 | 70,511 | 通期 | 3,379 | -15,867 | -775 | -12,488 | -11,604 | 63,847 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,983 | -2,526 | 4,531 | 4,457 | -4,146 | 74,811 | 通期 | 25,980 | -7,622 | 2,360 | 18,358 | -9,471 | 88,537 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,741 | -2,799 | -12,529 | -1,058 | -3,981 | 73,901 | 通期 | 25,242 | -1,790 | -17,866 | 23,452 | -8,338 | 96,320 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,604 | -8,306 | -13,330 | 8,298 | -2,894 | 91,029 | 通期 | 52,733 | -21,845 | -24,836 | 30,888 | -8,363 | 100,236 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,163 | -5,156 | -15,629 | -1,993 | -4,954 | 77,201 | 通期 | 26,023 | -5,505 | -27,972 | 20,518 | -20,207 | 89,223 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,567 | -11,806 | -6,993 | -239 | - | 84,708 | 2Q | 19,465 | -22,883 | -8,420 | -3,418 | -8,224 | 78,526 | 3Q | 28,401 | -27,477 | -16,595 | 924 | - | 78,012 | 通期 | 32,406 | -26,950 | -17,184 | 5,456 | -18,845 | 78,239 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,567 | -14,931 | -5,046 | -8,364 | - | 66,630 | 2Q | 8,203 | -16,284 | -4,015 | -8,081 | - | 68,424 | 3Q | 19,046 | -27,032 | -14,418 | -7,986 | - | 57,074 | 通期 | 39,982 | -31,189 | -31,876 | 8,793 | -17,073 | 56,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,361 | -2,068 | -4,971 | 1,293 | -6,321 | 51,651 | 2Q | 7,933 | -4,768 | -1,317 | 3,165 | -11,133 | 56,199 | 3Q | 19,552 | -12,779 | -10,575 | 6,773 | -20,276 | 51,485 | 通期 | 32,455 | -20,944 | -18,929 | 11,511 | -33,090 | 47,167 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,724 | 8,994 | -8,061 | 21,718 | -4,761 | 61,153 | 2Q | 20,462 | -4,949 | -7,493 | 15,513 | -8,840 | 55,672 | 3Q | 33,791 | 990 | -17,609 | 34,781 | -11,484 | 65,358 | 通期 | 57,579 | -8,727 | -22,896 | 48,852 | -17,582 | 75,868 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 16,578 | 623 | -10,092 | 17,201 | -4,329 | 83,392 | 2Q | 29,100 | 5,418 | -11,440 | 34,518 | -5,536 | 99,245 | 3Q | 39,036 | -4,539 | -18,832 | 34,497 | -9,077 | 92,903 | 通期 | 56,865 | -7,921 | -22,308 | 48,944 | -15,845 | 106,791 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,820 | -6,188 | -8,648 | -1,368 | -5,184 | 100,169 | 2Q | 6,658 | -12,309 | -10,630 | -5,651 | -9,292 | 90,767 | 3Q | 8,796 | -6,447 | -19,447 | 2,349 | -14,558 | 89,980 | 通期 | 24,949 | -13,323 | -20,392 | 11,626 | -25,931 | 98,556 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,396 | -5,664 | -10,846 | 3,732 | -2,674 | 91,152 | 2Q | 8,494 | -9,259 | -14,441 | -765 | -4,249 | 83,228 | 3Q | 23,588 | -9,759 | -30,046 | 13,829 | -9,590 | 82,668 | 通期 | 47,595 | -15,188 | -38,145 | 32,407 | -18,048 | 93,420 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 18,678 | -2,771 | -9,806 | 15,907 | -3,209 | 100,651 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 263億2200万
- 2009年3月（連） -58.16%
- 110億1400万
- 2010年3月（連） +65.36%
- 182億1300万
- 2011年3月（連） -33.1%
- 121億8500万
- 2012年3月（連） -38.8%
- 74億5700万
- 2013年3月（連） -54.69%
- 33億7900万
- 2014年3月（連） +668.87%
- 259億8000万
- 2015年3月（連） -2.84%
- 252億4200万
- 2016年3月（連） +108.91%
- 527億3300万
- 2017年3月（連） -50.65%
- 260億2300万
- 2018年3月（連） +24.53%
- 324億600万
- 2019年3月（連） +23.38%
- 399億8200万
- 2020年3月（連） -18.83%
- 324億5500万
- 2021年3月（連） +77.41%
- 575億7900万
- 2022年3月（連） -1.24%
- 568億6500万
- 2023年3月（連） -56.13%
- 249億4900万
- 2024年3月（連） +90.77%
- 475億9500万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -171億6800万
- 2009年3月（連）投入-73.32%
- -45億8000万
- 2010年3月（連）投入+115.55%
- -98億7200万
- 2011年3月（連）投入-93.43%
- -6億4900万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -134億100万
- 2013年3月（連）投入+18.4%
- -158億6700万
- 2014年3月（連）投入-51.96%
- -76億2200万
- 2015年3月（連）投入-76.52%
- -17億9000万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -218億4500万
- 2017年3月（連）投入-74.8%
- -55億500万
- 2018年3月（連）投入+389.55%
- -269億5000万
- 2019年3月（連）投入+15.73%
- -311億8900万
- 2020年3月（連）投入-32.85%
- -209億4400万
- 2021年3月（連）投入-58.33%
- -87億2700万
- 2022年3月（連）投入-9.24%
- -79億2100万
- 2023年3月（連）投入+68.2%
- -133億2300万
- 2024年3月（連）投入+14%
- -151億8800万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -181億4300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -137億4200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 15億2900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -86億1600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -16億2500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億7500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 23億6000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -178億6600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -248億3600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -279億7200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -171億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -318億7600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -189億2900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -228億9600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -223億800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -203億9200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -381億4500万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 91億5400万
- 2009年3月（連） -29.71%
- 64億3400万
- 2010年3月（連） +29.64%
- 83億4100万
- 2011年3月（連） +38.3%
- 115億3600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -59億4400万
- 2013年3月（連） -110.09%
- -124億8800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 183億5800万
- 2015年3月（連） +27.75%
- 234億5200万
- 2016年3月（連） +31.71%
- 308億8800万
- 2017年3月（連） -33.57%
- 205億1800万
- 2018年3月（連） -73.41%
- 54億5600万
- 2019年3月（連） +61.16%
- 87億9300万
- 2020年3月（連） +30.91%
- 115億1100万
- 2021年3月（連） +324.39%
- 488億5200万
- 2022年3月（連） +0.19%
- 489億4400万
- 2023年3月（連） -76.25%
- 116億2600万
- 2024年3月（連） +178.75%
- 324億700万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -218億7600万
- 2009年3月（連）減少-36.52%
- -138億8700万
- 2010年3月（連）減少-11.69%
- -122億6300万
- 2011年3月（連）減少-34.7%
- -80億800万
- 2012年3月（連）増加+71.5%
- -137億3400万
- 2013年3月（連）減少-15.51%
- -116億400万
- 2014年3月（連）減少-18.38%
- -94億7100万
- 2015年3月（連）減少-11.96%
- -83億3800万
- 2016年3月（連）増加+0.3%
- -83億6300万
- 2017年3月（連）増加+141.62%
- -202億700万
- 2018年3月（連）減少-6.74%
- -188億4500万
- 2019年3月（連）減少-9.4%
- -170億7300万
- 2020年3月（連）増加+93.81%
- -330億9000万
- 2021年3月（連）減少-46.87%
- -175億8200万
- 2022年3月（連）減少-9.88%
- -158億4500万
- 2023年3月（連）増加+63.65%
- -259億3100万
- 2024年3月（連）減少-30.4%
- -180億4800万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 868億2300万
- 2009年3月（連） -16.93%
- 721億2600万
- 2010年3月（連） +15.14%
- 830億4800万
- 2011年3月（連） -0%
- 830億4600万
- 2012年3月（連） -10.38%
- 744億2800万
- 2013年3月（連） -14.22%
- 638億4700万
- 2014年3月（連） +38.67%
- 885億3700万
- 2015年3月（連） +8.79%
- 963億2000万
- 2016年3月（連） +4.07%
- 1002億3600万
- 2017年3月（連） -10.99%
- 892億2300万
- 2018年3月（連） -12.31%
- 782億3900万
- 2019年3月（連） -28.05%
- 562億9500万
- 2020年3月（連） -16.21%
- 471億6700万
- 2021年3月（連） +60.85%
- 758億6800万
- 2022年3月（連） +40.76%
- 1067億9100万
- 2023年3月（連） -7.71%
- 985億5600万
- 2024年3月（連） -5.21%
- 934億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.26%
- 2009年3月（連）
- 4.88%
- 2010年3月（連）
- 13.39%
- 2011年3月（連）
- 7.47%
- 2012年3月（連）
- 4.02%
- 2013年3月（連）
- 1.78%
- 2014年3月（連）
- 10.13%
- 2015年3月（連）
- 8.81%
- 2016年3月（連）
- 17.35%
- 2017年3月（連）
- 9.33%
- 2018年3月（連）
- 10.78%
- 2019年3月（連）
- 11.82%
- 2020年3月（連）
- 10.14%
- 2021年3月（連）
- 22.99%
- 2022年3月（連）
- 18.19%
- 2023年3月（連）
- 6.82%
- 2024年3月（連）
- 11.8%