キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,810 | 31,075 |
| 減価償却費 | 8,604 | 8,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,228 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 7,199 | -1,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,111 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | -118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,683 | -2,716 |
| 支払利息 | 336 | 288 |
| 関係会社整理損 | － | 595 |
| 事業整理損 | － | 1,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,618 | 1,575 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,413 | -608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,824 | -2,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,504 | 15,942 |
| 割賦販売等未実現利益の増減額（△は減少） | -28 | -375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 812 | -669 |
| その他 | 7,518 | -14,227 |
| 小計 | 27,977 | 35,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 3,493 |
| 利息の支払額 | -355 | -296 |
| 事業整理損に係る支出 | － | -401 |
| 法人税等の支払額 | -4,548 | -13,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,980 | 25,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,547 | -6,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,981 | 8,053 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,751 | 10,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,994 | -11,855 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,139 | 7,355 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,299 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,422 | -7,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | 927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -834 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 少数株主持分の取得による支出 | -1,289 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -242 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| その他 | 204 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,622 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,766 | -1,018 |
| 長期借入れによる収入 | 1,047 | 3,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,639 | -145 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -10,032 |
| ストックオプションの行使による収入 | 443 | 481 |
| 配当金の支払額 | -4,203 | -9,805 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | -115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -429 | -407 |
| その他 | -3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,360 | -17,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,970 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,689 | 7,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,537 | 96,320 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
