キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,075 | 43,112 |
減価償却費 | 8,552 | 8,849 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 25 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,973 | -1,939 |
固定資産売却損益(△は益) | -120 | 55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -118 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -181 | -154 |
受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -2,515 |
補助金収入 | -23 | -1,280 |
支払利息 | 288 | 286 |
関係会社整理損 | 595 | 83 |
事業整理損 | 1,106 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,575 | 5,950 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -608 | -552 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,652 | 6,621 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,942 | -583 |
割賦販売等未実現利益の増減額(△は減少) | -375 | -1,048 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -669 | 1,990 |
その他 | -14,227 | 2,700 |
小計 | 35,493 | 61,602 |
利息及び配当金の受取額 | 3,493 | 2,756 |
利息の支払額 | -296 | -293 |
事業整理損に係る支出 | -401 | - |
法人税等の支払額 | -13,070 | -12,611 |
補助金の受取額 | 23 | 1,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,242 | 52,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,103 | -11,138 |
定期預金の払戻による収入 | 8,053 | 4,963 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | -9,498 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,552 | 12,147 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,855 | -16,986 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,355 | 4,501 |
長期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
長期預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -6,258 |
有形固定資産の売却による収入 | 927 | 927 |
無形固定資産の取得による支出 | -834 | -2,105 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 10 | 32 |
長期貸付けによる支出 | | -31 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -330 |
子会社株式の取得による支出 | -434 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,117 |
その他 | 539 | 809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -21,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,018 | -4,708 |
長期借入れによる収入 | 3,175 | 2,421 |
長期借入金の返済による支出 | -145 | -1,799 |
自己株式の取得による支出 | -10,032 | -10,010 |
ストックオプションの行使による収入 | 481 | 166 |
配当金の支払額 | -9,805 | -10,690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -192 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -193 |
その他 | 1 | 170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,866 | -24,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | -2,335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,580 | 3,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,320 | 100,236 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202 | 200 |