キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,075 | 43,112 |
| 減価償却費 | 8,552 | 8,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 25 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,973 | -1,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -2,515 |
| 補助金収入 | -23 | -1,280 |
| 支払利息 | 288 | 286 |
| 関係会社整理損 | 595 | 83 |
| 事業整理損 | 1,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,575 | 5,950 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -608 | -552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,652 | 6,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,942 | -583 |
| 割賦販売等未実現利益の増減額（△は減少） | -375 | -1,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -669 | 1,990 |
| その他 | -14,227 | 2,700 |
| 小計 | 35,493 | 61,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,493 | 2,756 |
| 利息の支払額 | -296 | -293 |
| 事業整理損に係る支出 | -401 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,070 | -12,611 |
| 補助金の受取額 | 23 | 1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,242 | 52,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,103 | -11,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,053 | 4,963 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -9,498 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,552 | 12,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,855 | -16,986 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,355 | 4,501 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -6,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927 | 927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -834 | -2,105 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -330 |
| 子会社株式の取得による支出 | -434 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,117 |
| その他 | 539 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -21,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,018 | -4,708 |
| 長期借入れによる収入 | 3,175 | 2,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -1,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,032 | -10,010 |
| ストックオプションの行使による収入 | 481 | 166 |
| 配当金の支払額 | -9,805 | -10,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -193 |
| その他 | 1 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,866 | -24,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,580 | 3,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,320 | 100,236 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202 | 200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
