キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,112 | 36,219 |
減価償却費 | 8,849 | 8,949 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 17 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,939 | -1,112 |
固定資産売却損益(△は益) | 55 | -98 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -22 |
持分法による投資損益(△は益) | -154 | -347 |
受取利息及び受取配当金 | -2,515 | -2,244 |
補助金収入 | -1,280 | - |
退職給付制度改定益 | - | -2,479 |
支払利息 | 286 | 166 |
関係会社整理損 | 83 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,950 | -2,786 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -552 | -558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,621 | 2,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -583 | 4,082 |
割賦販売等未実現利益の増減額(△は減少) | -1,048 | -100 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,990 | -2,107 |
その他 | 2,700 | 985 |
小計 | 61,602 | 40,616 |
利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,436 |
利息の支払額 | -293 | -153 |
法人税等の支払額 | -12,611 | -16,875 |
補助金の受取額 | 1,280 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,733 | 26,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -11,138 | -3,498 |
定期預金の払戻による収入 | 4,963 | 8,899 |
有価証券の取得による支出 | -9,498 | -1,402 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 12,147 | 17,028 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,986 | -13,500 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,501 | 6,636 |
長期預金の預入による支出 | -1,000 | - |
長期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,258 | -15,306 |
有形固定資産の売却による収入 | 927 | 275 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -4,901 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 32 | 12 |
長期貸付けによる支出 | -31 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 14 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -330 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -480 |
事業譲渡による収入 | 1,117 | - |
その他 | 809 | 719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,845 | -5,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,708 | -11,084 |
長期借入れによる収入 | 2,421 | 1,084 |
長期借入金の返済による支出 | -1,799 | -1,608 |
自己株式の取得による支出 | -10,010 | -6 |
ストックオプションの行使による収入 | 166 | 193 |
配当金の支払額 | -10,690 | -16,045 |
非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -127 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193 | -337 |
その他 | 170 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,836 | -27,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,335 | -1,727 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,715 | -9,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,236 | 89,223 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -1,831 |