アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 34,346 | 40,796 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,244 | 13,830 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,254 | 1,870 |
| 持分法による投資利益 | -208 | -201 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 390 | 95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,127 | -16,364 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,152 | 12,137 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,175 | -7,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -144 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 35 | 308 |
| その他 | -3,598 | -1,201 |
| 小計 | 23,285 | 43,326 |
| 利息の受取額 | 660 | 900 |
| 配当金の受取額 | 91 | 34 |
| 利息の支払額 | -169 | -198 |
| 法人所得税の支払額 | -15,071 | -20,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,796 | 23,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,605 | -2,054 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,000 | -9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,500 | 9,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,425 | 4,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,558 | -9,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 673 | 141 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,257 | -3,518 |
| その他 | -624 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,447 | -9,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 344 | 2,260 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,419 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -641 | 4,742 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,054 | -1,686 |
| リース負債の返済による支出 | -1,971 | -2,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -14,098 |
| 配当金の支払額 | -14,938 | -17,589 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -202 | -187 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,447 | -30,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,811 | -15,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,980 | 82,668 |
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