アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 28,412 | 34,346 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,970 | 13,244 |
| 金融収益及び金融費用 | -989 | 2,254 |
| 持分法による投資利益 | -147 | -208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,794 | -28,127 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,244 | 8,152 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,792 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -28 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 131 | 35 |
| その他 | 1,950 | -3,598 |
| 小計 | 42,624 | 23,285 |
| 利息の受取額 | 546 | 660 |
| 配当金の受取額 | 138 | 91 |
| 利息の支払額 | -105 | -169 |
| 法人所得税の支払額 | -4,167 | -15,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,036 | 8,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,458 | -4,605 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,000 | -19,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,600 | 23,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,133 | 11,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,077 | -14,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 673 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,328 | -3,257 |
| その他 | 166 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,539 | -6,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 2 | 344 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,843 | -641 |
| 長期借入れによる収入 | 2,222 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110 | -2,054 |
| リース負債の返済による支出 | -1,801 | -1,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -11,143 | -14,938 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -149 | -202 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,832 | -19,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,370 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,035 | -16,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,791 | 89,980 |
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