アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 21,041 | 28,412 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,707 | 12,970 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,036 | -989 |
| 持分法による投資利益 | -121 | -147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,219 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,088 | -16,794 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 23,964 | 7,244 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16,755 | 9,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,037 | -24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 131 |
| その他 | -1,292 | 1,950 |
| 小計 | 38,699 | 42,624 |
| 利息の受取額 | 544 | 546 |
| 配当金の受取額 | 160 | 138 |
| 利息の支払額 | -143 | -105 |
| 法人所得税の支払額 | -5,469 | -4,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,791 | 39,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,929 | 1,458 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -18,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 19,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,906 | 3,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,484 | -9,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,172 | 508 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,808 | -2,328 |
| その他 | 334 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 990 | -4,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 604 | 2 |
| 短期借入金の返済による支出 | -604 | -4 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,527 | -6,843 |
| 長期借入れによる収入 | 4,244 | 2,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,598 | -1,110 |
| リース負債の返済による支出 | -1,977 | -1,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -13,574 | -11,143 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -174 | -149 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,609 | -18,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,019 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,191 | 17,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,868 | 92,903 |
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