アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,015 | 21,810 |
| 減価償却額 | 7,657 | 8,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,842 | -9,228 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | 7,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | -1,111 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -78 | -282 |
| 持分法による投資損益 | -78 | -189 |
| 受取利息及び配当金 | -2,440 | -2,683 |
| 支払利息 | 183 | 336 |
| 売上債権の増減額 | 149 | -9,618 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,089 | -1,413 |
| たな卸資産の増減額 | -2,971 | 7,824 |
| 仕入債務の増減額 | -3,540 | -1,504 |
| 割賦販売等未実現利益の増減額（△は減少） | 844 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,358 | 812 |
| 契約解除金 | 478 | － |
| その他 | -1,890 | 7,518 |
| 小計 | 2,784 | 27,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,544 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -197 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -1,729 | -4,548 |
| その他 | -23 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,379 | 25,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -7,975 | -5,547 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 5,152 | 5,981 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,531 | 5,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,884 | -14,994 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,189 | 11,139 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,767 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,356 | 2,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,203 | -8,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -1,049 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 少数株主持分の取得による支出 | -17 | -1,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,512 | -242 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -360 | － |
| その他 | 549 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,867 | -7,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,053 | 9,766 |
| 長期借入れによる収入 | 1,897 | 1,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832 | -3,639 |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 443 |
| 配当金の支払額 | -5,340 | -4,203 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95 | -102 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -426 | -429 |
| その他 | -31 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | 2,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,682 | 3,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,580 | 24,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,847 | 88,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
