アマダ（6113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 28,430 | 22,040 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,169 | 9,586 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,832 | -890 |
| 持分法による投資利益 | -139 | -127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | 90 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,234 | -2,538 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,589 | 11,027 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,118 | -11,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | 16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21 | -47 |
| その他 | -2,991 | -3,282 |
| 小計 | 21,402 | 24,168 |
| 利息の受取額 | 570 | 600 |
| 配当金の受取額 | 29 | 38 |
| 利息の支払額 | -138 | -100 |
| 法人所得税の支払額 | -13,368 | -9,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,494 | 15,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,009 | -808 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,500 | 14,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,585 | 3,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -4,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 80 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,371 | -2,370 |
| その他 | 143 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,259 | 1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,058 | 966 |
| 短期借入金の返済による支出 | -342 | -774 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,187 | 4,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417 | -508 |
| リース負債の返済による支出 | -1,372 | -1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,349 | -8,392 |
| 配当金の支払額 | -9,020 | -11,677 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -186 | -171 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,441 | -17,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,328 | 374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,228 | 93,795 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
