#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは881百万円であり、前年同期と比べ193百万円の増加となりました。変動の主な要因は売上債権の増減額が71百万円と前年同期と比べ281百万円減少し、たな卸資産の増減額が△27百万円と前年同期に比べ228百万円、仕入債務の増減額が74百万円と前年同期と比べ353百万円増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△986百万円であり、前年同期と比べ453百万円の減少となりました。変動の主な要因は関係会社出資金の払込による支出が△218百万円であったことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△399百万円であり、前年同期と比べ537百万円の減少となりました。変動の主な要因は、借入れによる収入が1,900百万円と前年同期と比べ1,450百万円減少し、借入金の返済による支出が△2,160百万円と前年同期と比べ918百万円減少したことであります。
2014/06/27 11:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動により獲得した資金は881百万円でありました(前年同期は687百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益325百万円、減価償却費589百万円、仕入債務の増加74百万円であり、資金流出の主な要因は、法人税等の支払86百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は986百万円でありました(前年同期は533百万円の流出)。主な要因は、設備投資による流出742百万円、関係会社出資金の払込みによる流出218百万円であります。
2014/06/27 11:15