財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは△986百万円であり、前年同期と比べ453百万円の減少となりました。変動の主な要因は関係会社出資金の払込による支出が△218百万円であったことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△399百万円であり、前年同期と比べ537百万円の減少となりました。変動の主な要因は、借入れによる収入が1,900百万円と前年同期と比べ1,450百万円減少し、借入金の返済による支出が△2,160百万円と前年同期と比べ918百万円減少したことであります。

2014/06/27 11:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により流出した資金は986百万円でありました(前年同期は533百万円の流出)。主な要因は、設備投資による流出742百万円、関係会社出資金の払込みによる流出218百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により流出した資金は399百万円でありました(前年同期は138百万円の獲得)。主な要因は、配当金の支払い88百万円、借入金の返済による支出2,160百万円、借入による収入1,900百万円であります。

2014/06/27 11:15