営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、501百万円減少し1,112百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは881百万円であり、前年同期と比べ193百万円の増加となりました。変動の主な要因は売上債権の増減額が71百万円と前年同期と比べ281百万円減少し、たな卸資産の増減額が△27百万円と前年同期に比べ228百万円、仕入債務の増減額が74百万円と前年同期と比べ353百万円増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△986百万円であり、前年同期と比べ453百万円の減少となりました。変動の主な要因は関係会社出資金の払込による支出が△218百万円であったことであります。

2014/06/27 11:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は881百万円でありました(前年同期は687百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益325百万円、減価償却費589百万円、仕入債務の増加74百万円であり、資金流出の主な要因は、法人税等の支払86百万円であります。

2014/06/27 11:15