利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は427百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は268百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益266百万円、減価償却費319百万円、仕入債務の増加305百万円であり、資金流出の主な要因は、たな卸資産の増加442百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は136百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は390百万円の流出)。主な要因は、定期預金の払戻による収入300百万円、設備投資による支出431百万円であります。

2014/11/12 11:43