財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により流出した資金は136百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は390百万円の流出)。主な要因は、定期預金の払戻による収入300百万円、設備投資による支出431百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は351百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は146百万円の獲得)。主な要因は借入金の返済による支出982百万円に対し、借入による収入が1,450百万円であったことであります。

2014/11/12 11:43