#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは868百万円であり、前年同期と比べ87百万円の減少となりました。変動の主な要因は仕入債務の増減額が△249百万円と前年同期と比べ842百万円減少し、減価償却費が837百万円と前年同期に比べ123百万円、売上債権の増減額が142百万円と前年同期と比べ269百万円、たな卸資産の増減額が△393百万円と前年同期と比べ98百万円それぞれ増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1,428百万円であり、前年同期と比べ377百万円の減少となりました。変動の主な要因は有形固定資産の取得による支出が△1,394百万円と前年同期と比べ72百万円増加したことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは423百万円であり、前年同期と比べ160百万円の増加となりました。変動の主な要因は、借入れによる収入が2,950百万円と前年同期と比べ400百万円、借入金の返済による支出が△2,426百万円と前年同期と比べ441百万円それぞれ増加し、ファイナンス・リース債務の返済による支出が△10百万円と前年同期と比べ199百万円減少したことであります。
2016/06/28 12:54
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動により獲得した資金は868百万円でありました(前年同期は956百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益572百万円、減価償却費837百万円、売上債権の減少142百万円であり、資金流出の主な要因は、たな卸資産の増加393百万円、仕入債務の減少249百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は1,428百万円でありました(前年同期は1,050百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,394百万円であります。
2016/06/28 12:54