利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は775百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は266百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益128百万円、減価償却費391百万円、棚卸資産の減少356百万円及び仕入債務の増加250百万円であり、資金流出の主な要因は、売上債権の増加240百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は154百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は723百万円の流出)。主な要因は、設備投資による支出148百万円であります。

2017/11/10 15:23