短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行2行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
借入極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	200,000千円	―千円
差引借入未実行残高	1,800,000千円	2,000,000千円

2018/06/27 11:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

翌連結会計年度に多額の資金を要する事項といたしましては、通常の設備投資に加えて、三重合金第二工場新設関連投資で約1,400百万円を予定しており、その資金調達につきましては自己資金にて行う予定であります。
なお、当社は中長期的に財務の安定性と資金調達の柔軟性・機動性の向上を図る目的で2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。

2018/06/27 11:33