利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は1,740百万円でありました(前年同期は1,358百万円の獲得)。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益567百万円、減価償却費809百万円、たな卸資産の減少303百万円であり、資金流出の主な要因は、売上債権の増加250百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は327百万円でありました(前年同期は1,370百万円の流出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出287百万円であります。

2018/06/27 11:33