長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/27 11:33

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	200,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,681,250	1,511,140	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,225	―	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,184,780	2,965,145	0.6	平成31年4月1日から平成35年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行2行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
借入極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	200,000千円	―千円
差引借入未実行残高	1,800,000千円	2,000,000千円

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

(3) 上記に対応する債務の額

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	1,092,518千円	1,195,050千円
長期借入金	2,871,980千円	2,325,145千円
合計	3,964,498千円	3,520,195千円

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債の変動の主な要因は、支払手形及び買掛金が81百万円、電子記録債務が313百万円、未払法人税等が112百万円、その他流動負債が237百万円それぞれ増加し、短期借入金が370百万円減少したことであります。
固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が219百万円減少したことであります。
(純資産)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	495,929	495,929	―
(3) 短期借入金(1年以内返済予定長期借入金を除く)	400,000	400,000	―
(4) 長期借入金(1年以内返済予定長期借入金を含む)	4,866,030	4,859,837	△6,193
(5) リース債務(1年以内返済予定リース債務を含む)	5,225	5,231	6

※1年以内返済予定長期借入金の額は1,681,250千円、1年以内返済予定リース債務の額は5,225千円であります。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/06/27 11:33