利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は503百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は285百万円の獲得)。資金獲得の主な要因は、減価償却費499百万円、売上債権の減少647百万円であり、資金使用の主な要因は、税金等調整前四半期純損失319百万円、仕入債務の減少374百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は780百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は912百万円の流出)。主な要因は設備投資による支出719百万円であります。

2020/11/12 12:51