財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により流出した資金は780百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は912百万円の流出)。主な要因は設備投資による支出719百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は457百万円でありました(前第2四半期連結累計期間は221百万円の獲得)。主な要因は借入金の返済による支出2,772百万円に対し借入による収入が3,350百万円であったことであります。

2020/11/12 12:51