利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は299百万円でありました(前年同期は503百万円の獲得)。資金獲得の主な要因は、減価償却費446百万円、仕入債務の増加205百万円であり、資金使用の主な要因は、税金等調整前四半期純損失172百万円、棚卸資産の増加105百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は186百万円でありました(前年同期は780百万円の流出)。主な要因は設備投資による支出132百万円であります。

2021/11/10 12:05