区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,100,000	900,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,605,068	1,486,635	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	158,364	189,324	3.6	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,643,962	2,646,522	0.8	2023年4月1日から2027年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,105,638	1,166,573	3.6	2023年4月1日から2029年2月27日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/28 13:53

#4 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行4行とそれぞれシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
借入極度額	4,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	900,000千円	800,000千円
差引借入未実行残高	3,100,000千円	1,200,000千円

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#5 担保に供している資産の注記（連結）

(3) 上記に対応する債務の額

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	1,099,016千円	976,332千円
長期借入金	2,048,962千円	2,096,522千円
合計	3,147,978千円	3,072,854千円

2022/06/28 13:53

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により流出した資金は477百万円でありました(前年同期は213百万円の流入)。主な要因は、短期借入の返済による支出200百万円(純額)、長期借入金の返済による支出115百万円(純額)、ファイナンス・リース債務の返済による支出161百万円であります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、375百万円減少し1,202百万円となりました。

2022/06/28 13:53

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,243,322	1,243,322	―
(1)長期借入金(1年以内返済予定長期借入金を含む)	(*1) 4,249,030	4,235,152	△13,877
(2)リース債務(1年以内返済予定リース債務を含む)	(*1) 1,264,003	1,263,920	△82

(*1) 1年以内返済予定長期借入金の額は1,605,068千円、1年以内返済予定リース債務の額は158,364千円であります。
(*2) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから記載を省略しております。

2022/06/28 13:53