利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は618百万円でありました(前年同期は299百万円の獲得)。資金獲得の主な要因は、税金等調整前四半期純利益304百万円、減価償却費478百万円であり、資金流出の主な要因は、棚卸資産の増加343百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により流出した資金は14百万円でありました(前年同期は186百万円の流出)。主な要因は、投資有価証券の売却による収入99百万円に対し、設備投資による支出112百万円であったことであります。

2022/11/10 12:13