財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により流出した資金は14百万円でありました(前年同期は186百万円の流出)。主な要因は、投資有価証券の売却による収入99百万円に対し、設備投資による支出112百万円であったことであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により流出した資金は444百万円でありました(前年同期は301百万円の流出)。主な要因は、借入れによる収入4,900百万円に対し、借入金の返済による支出が5,202百万円であったことであります。

2022/11/10 12:13