区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	800,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,486,635	1,492,420	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	189,324	214,139	4.6	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,646,522	2,644,123	0.8	2024年4月1日から2028年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,166,573	1,154,040	4.6	2024年4月1日から2029年11月29日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 15:00

#4 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行6行とそれぞれシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
借入極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	800,000千円	700,000千円
差引借入未実行残高	1,200,000千円	1,300,000千円

2023/06/28 15:00

#5 担保に供している資産の注記（連結）

(3) 上記に対応する債務の額

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	976,332千円	1,034,967千円
長期借入金	2,096,522千円	2,093,281千円
合計	3,072,854千円	3,128,248千円

2023/06/28 15:00

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度は受注・売上が回復基調にあり、大幅な増益となった事で、営業キャッシュ・フローは改善いたしました。
資金について、当社は、円滑な事業活動に必要十分な流動性の確保と財務の安定性維持を資金調達の基本方針としております。資金調達は主として銀行等からの借入金によりますが、5年の長期資金を中心とし、約定弁済を付することにより借り換えリスクの低減を図っております。その他、中長期的な財務の安定性と資金調達の柔軟性・機動性の向上を図る目的で、2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を定めておりませんが、単体ベースの売上高の約1.5か月分の1,000百万円を目安に運用しております。

2023/06/28 15:00

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,236,185	1,236,185	―
(1)長期借入金(1年以内返済予定長期借入金を含む)	(*1) 4,133,157	4,116,186	△16,971
(2)リース債務(1年以内返済予定リース債務を含む)	(*1) 1,355,897	1,345,034	△10,863

(*1) 1年以内返済予定長期借入金の額は1,486,635千円、1年以内返済予定リース債務の額は189,324千円であります。
(*2) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから記載を省略しております。

2023/06/28 15:00