有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,265,695	838,195	4.1	―
1年以内返済予定の長期借入金	1,939,883	2,704,624	1.0	―
1年以内返済予定のリース債務	26,483	52,674	3.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,000,671	2,951,768	1.6	2024年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,341	105,578	3.0	2024年～2026年

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/29 11:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金	2,259,931	千円	3,267,231	千円
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	772,713	千円	1,544,766	千円

(前連結会計年度)
当社は、2022年1月に締結したコミットメント期間付タームローン契約に基づき、上記工場財団及びその他(204,692千円)を担保に提供しております。

2023/06/29 11:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債は14,624百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,075百万円(前連結会計年度比6.8%)減少いたしました。これは主として仕入債務、未払金がそれぞれ、272百万円、322百万円の増加もありましたが、短期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む。)が1,662百万円減少したこと等によるものであります。
④ 固定負債

2023/06/29 11:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払金の支払期日は、すべてが1年以内です。また海外より仕入を行っているため外貨建ての営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達です。借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されており、また、財務制限条項が付されております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループ各社において、月次の資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2023/06/29 11:33