財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△834百万円となり、前年同累計期間に比べ944百万円資金収入が減少いたしました。この減少は主として投資有価証券の償還による収入の増加による1,400百万円の資金収入増もありましたが、投資有価証券の取得による支出の増加による1,997百万円の資金支出増、有形固定資産の取得による支出の増加による374百万円の資金支出増があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは558百万円となり、前年同累計期間に比べ1,002百万円資金収入が増加いたしました。この増加は主として長期借入による収入の増加による930百万円の資金収入増、コマーシャルペーパーの減少額の減少による65百万円の資金支出減によるものであります。

2014/11/07 9:39