営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,034百万円増加し、5,940百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,403百万円となり、前年同累計期間に比べ975百万円資金収入が増加いたしました。この増加は主として仕入債務の増加額の減少による292百万円の資金支出増もありましたが、税金等調整前四半期純利益の増加による592百万円の資金収入増、その他の流動資産の増加額の減少による563百万円の資金収入増、その他の流動負債の減少額の減少による104百万円の資金支出減によるものであります。

2014/11/07 9:39